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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 466.00 | 19 211.00 | 3 255.00 | 22 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 616.00 | 64 142.00 | 4 474.00 | 68 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BN En cours de production de biens | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 999.00 | 64 142.00 | 110 857.00 | 174 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
DH Report à nouveau | -18 432.00 | -32 845.00 | | -18 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 116.00 | 14 414.00 | | -55 116.00 |
DL TOTAL (I) | 23 532.00 | 78 648.00 | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | 11 739.00 | | 11 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 24 769.00 | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 920.00 | 31 342.00 | | 17 920.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 9 626.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 325.00 | 77 476.00 | | 87 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 857.00 | 156 124.00 | | 110 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 325.00 | 77 476.00 | | 87 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
FM Production stockée | | | 4 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 162.00 | 1 925.00 | | 4 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 1 394.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 1 394.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -1 394.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 528.00 | 359 139.00 | | 253 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 644.00 | 344 725.00 | | 308 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 116.00 | 14 414.00 | | -55 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 210.00 | | 2 407.00 | 66 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 990.00 | | 2 407.00 | 64 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 572.00 | 1 570.00 | | 62 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 572.00 | 1 570.00 | | 62 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 861.00 | 41 641.00 | 1 220.00 | 42 861.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 565.00 | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | 3 164.00 | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 55 202.00 | 56 223.00 | | 55 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 754.00 | 2 687.00 | | 1 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 302.00 | 44 716.00 | | 20 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 1 042.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | 3 607.00 | | 3 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 660.00 | 57 627.00 | | 45 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 349.00 | 33 856.00 | | 33 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 113.00 | 106 789.00 | | 81 113.00 |