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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
DH Report à nouveau | -69 089.00 | -73 548.00 | | -69 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 133.00 | 4 458.00 | | -27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 857.00 | 27 990.00 | | 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 910.00 | 17 950.00 | | 17 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 41 631.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | 26 594.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 770.00 | 104 347.00 | | 20 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 628.00 | 132 337.00 | | 21 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 770.00 | 94 487.00 | | 20 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 915.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 815.00 | 167.00 | | 11 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815.00 | 252.00 | | 11 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 3 007.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 860.00 | -2 755.00 | | 9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 530.00 | 314 753.00 | | 14 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 663.00 | 310 294.00 | | 41 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 133.00 | 4 458.00 | | -27 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491.00 | 6 982.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 555.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 335.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 876.00 | 504.00 | 54 380.00 | 53 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 876.00 | 504.00 | 54 380.00 | 53 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 050.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323.00 | 3 970.00 | | 323.00 |
ST Autres comptes | 12 634.00 | 48 048.00 | | 12 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 809.00 | 3 982.00 | | 1 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 236.00 | 8 145.00 | | 5 236.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | 61 581.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 1 081.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | 3 131.00 | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 906.00 | 54 658.00 | | 2 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 896.00 | 34 901.00 | | 3 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 914.00 | 117 581.00 | | 14 914.00 |