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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 8 945.00 | 2 459.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 555.00 | 53 876.00 | 3 679.00 | 57 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 213.00 | 53 876.00 | 132 337.00 | 186 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
DH Report à nouveau | -73 548.00 | -18 432.00 | | -73 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | -55 116.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 27 990.00 | 23 532.00 | | 27 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | 11 908.00 | | 17 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 35 013.00 | | 41 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | 17 920.00 | | 26 594.00 |
EA Autres dettes | | 9 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 347.00 | 87 325.00 | | 104 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 337.00 | 110 857.00 | | 132 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 487.00 | 87 325.00 | | 94 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
FM Production stockée | | | -12 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | 4 162.00 | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 966.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 300.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 1 266.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 881.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 881.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | 385.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 753.00 | 253 528.00 | | 314 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 294.00 | 308 644.00 | | 310 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 458.00 | -55 116.00 | | 4 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 142.00 | 1 545.00 | 11 811.00 | 64 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 142.00 | 1 545.00 | 11 811.00 | 64 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 171.00 | 8 311.00 | 9 860.00 | 18 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 590.00 | 66 370.00 | 1 220.00 | 67 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 347.00 | 94 487.00 | 9 860.00 | 104 347.00 |