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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 747.00 | 11 120.00 | | 11 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 627.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 113 259.00 | 22 747.00 | | 113 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 090.00 | 60 000.00 | | 22 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 2 345.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 15 000.00 | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 668.00 | 80 162.00 | | 28 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 927.00 | 102 909.00 | | 141 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 396.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -1 396.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 111.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 807.00 | 75 002.00 | | 15 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 294.00 | 74 375.00 | | 15 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 627.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 332.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 219.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 711.00 | 1 622.00 | 177 332.00 | 175 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 1 622.00 | 8 219.00 | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |