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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 199.00 | 434.00 | 316 764.00 | 317 199.00 |
BZ Autres créances | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
CF Disponibilités | 102 526.00 | | 102 526.00 | 102 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 438.00 | 434.00 | 467 003.00 | 467 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 438.00 | 434.00 | 467 003.00 | 467 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 581.00 | | | 175 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 903.00 | | | 340 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 003.00 | | | 467 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 811.00 | | 455 811.00 | 455 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 811.00 | | 455 811.00 | 455 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -114.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 701.00 | 526 701.00 | | 526 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 860.00 | 513 860.00 | | 513 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
UX Autres créances clients | 311 981.00 | 311 581.00 | | 311 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VP Divers | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 912.00 | 343 813.00 | 21 098.00 | 364 912.00 |
VW T.V.A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 903.00 | 340 903.00 | | 340 903.00 |