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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
BZ Autres créances | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
CF Disponibilités | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 254.00 | | 495 254.00 | 495 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 254.00 | | 495 254.00 | 495 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 861.00 | 132 870.00 | | 145 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420.00 | 12 991.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 258 282.00 | 255 861.00 | | 258 282.00 |
DP Provisions pour risques | 7 203.00 | 43 832.00 | | 7 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 203.00 | 43 832.00 | | 7 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 3 163.00 | | 1 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 710.00 | 3 633.00 | | 19 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 15 527.00 | | 12 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 528.00 | 235 444.00 | | 195 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 769.00 | 257 768.00 | | 229 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 254.00 | 557 462.00 | | 495 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 999.00 | | 334 999.00 | 334 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 999.00 | | 334 999.00 | 334 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 267.00 | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 267.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | -267.00 | | -6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 2 598.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 288.00 | 611 404.00 | | 384 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 867.00 | 598 412.00 | | 381 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420.00 | 12 991.00 | | 2 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 832.00 | | 36 629.00 | 43 832.00 |
6T Sur comptes clients | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 423.00 | | 47 220.00 | 54 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
UX Autres créances clients | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VP Divers | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 317.00 | 237 317.00 | | 237 317.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 058.00 | 210 058.00 | | 210 058.00 |