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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 978.00 | 237 672.00 | 2 138 305.00 | 2 375 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 978.00 | 237 672.00 | 2 138 305.00 | 2 375 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 871.00 | | 154 871.00 | 154 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 849.00 | 237 672.00 | 2 293 177.00 | 2 530 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | -215 018.00 | -86 665.00 | | -215 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 573.00 | -128 353.00 | | -107 573.00 |
DK Provisions réglementées | 180 175.00 | 106 247.00 | | 180 175.00 |
DL TOTAL (I) | 13 844.00 | 47 489.00 | | 13 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 340.00 | 2 117 233.00 | | 2 037 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 34 065.00 | | 29 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815.00 | | | 815.00 |
EA Autres dettes | 211 979.00 | 201 838.00 | | 211 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 333.00 | 2 353 136.00 | | 2 279 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 177.00 | 2 400 625.00 | | 2 293 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 928.00 | 106 247.00 | | 73 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 928.00 | 106 247.00 | | 73 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 928.00 | -106 247.00 | | -73 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 860.00 | 264 113.00 | | 235 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 432.00 | 392 466.00 | | 343 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 573.00 | -128 353.00 | | -107 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 978.00 | | | 2 375 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 978.00 | | | 2 375 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 590.00 | 119 082.00 | | 118 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 590.00 | 119 082.00 | | 118 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 247.00 | 73 928.00 | | 106 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 247.00 | 73 928.00 | | 106 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 340.00 | 111 274.00 | 366 126.00 | 2 037 340.00 |
VI Groupe et associés | 211 979.00 | 28 809.00 | | 211 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 333.00 | 170 097.00 | 366 126.00 | 2 279 333.00 |