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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 978.00 | 475 836.00 | 1 900 141.00 | 2 375 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 375 978.00 | 475 836.00 | 1 900 141.00 | 2 375 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 139 828.00 | | 139 828.00 | 139 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 647.00 | 475 836.00 | 2 066 810.00 | 2 542 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | -397 642.00 | -322 591.00 | | -397 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 454.00 | -75 051.00 | | -160 454.00 |
DK Provisions réglementées | 279 391.00 | 237 258.00 | | 279 391.00 |
DL TOTAL (I) | -122 445.00 | -4 124.00 | | -122 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 1 953 814.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 6 113.00 | | 4 321.00 |
EA Autres dettes | 2 184 913.00 | 283 663.00 | | 2 184 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 256.00 | 2 243 590.00 | | 2 189 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 810.00 | 2 239 465.00 | | 2 066 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 664.00 | | 244 664.00 | 244 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 664.00 | | 244 664.00 | 244 664.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 134.00 | 57 083.00 | | 42 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 191.00 | 57 083.00 | | 161 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 191.00 | -56 748.00 | | -161 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 693.00 | 253 703.00 | | 244 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 148.00 | 328 754.00 | | 405 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 454.00 | -75 051.00 | | -160 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 978.00 | | | 2 459 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 2 375 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 978.00 | | | 2 375 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 754.00 | 119 082.00 | | 356 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 754.00 | 119 082.00 | | 356 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 258.00 | 42 134.00 | 279 391.00 | 237 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 258.00 | 42 134.00 | 279 391.00 | 237 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 184 913.00 | 30 680.00 | | 2 184 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953 814.00 | | | 1 953 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 256.00 | 35 023.00 | | 2 189 256.00 |