| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 978.00 | 356 754.00 | 2 019 223.00 | 2 375 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 978.00 | 356 754.00 | 2 103 223.00 | 2 459 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 220.00 | 356 754.00 | 2 239 465.00 | 2 596 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | -322 591.00 | -215 018.00 | | -322 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 051.00 | -107 573.00 | | -75 051.00 |
DK Provisions réglementées | 237 258.00 | 180 175.00 | | 237 258.00 |
DL TOTAL (I) | -4 124.00 | 13 844.00 | | -4 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 814.00 | 2 037 340.00 | | 1 953 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 29 200.00 | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 815.00 | | |
EA Autres dettes | 283 663.00 | 211 979.00 | | 283 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 590.00 | 2 279 333.00 | | 2 243 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 465.00 | 2 293 177.00 | | 2 239 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 367.00 | | 253 367.00 | 253 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 367.00 | | 253 367.00 | 253 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 083.00 | 73 928.00 | | 57 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 083.00 | 73 928.00 | | 57 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 748.00 | -73 928.00 | | -56 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 703.00 | 235 860.00 | | 253 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 754.00 | 343 432.00 | | 328 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 051.00 | -107 573.00 | | -75 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 978.00 | | 84 000.00 | 2 375 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 978.00 | | | 2 375 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 672.00 | 119 082.00 | | 237 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 672.00 | 119 082.00 | | 237 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 175.00 | 57 083.00 | | 180 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 175.00 | 57 083.00 | | 180 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 814.00 | 113 511.00 | 382 076.00 | 1 953 814.00 |
VI Groupe et associés | 283 663.00 | 11 684.00 | | 283 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 992.00 | 26 992.00 | 84 000.00 | 110 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 590.00 | 131 308.00 | 382 076.00 | 2 243 590.00 |