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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 15 417.00 | 12 958.00 | 28 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 918.00 | 16 977.00 | 22 941.00 | 39 918.00 |
BN En cours de production de biens | 494 525.00 | | 494 525.00 | 494 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 350.00 | | 583 350.00 | 583 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 267.00 | 16 977.00 | 606 290.00 | 623 267.00 |
CU Autres participations | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 848.00 | | | 455 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 679.00 | | | 576 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 290.00 | | | 606 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 598.00 | | 704 598.00 | 704 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 598.00 | | 704 598.00 | 704 598.00 |
FM Production stockée | | | 133 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 935.00 | | | 838 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 958.00 | | | 833 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 390.00 | | 1 528.00 | 38 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 1 528.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 5 729.00 | | 11 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 5 729.00 | | 9 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 120.00 | 5 792.00 | 8 327.00 | 14 120.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 201.00 | 42 826.00 | 375.00 | 43 201.00 |
VW T.V.A. | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 831.00 | 112 504.00 | 8 327.00 | 120 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
ST Autres comptes | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YT Sous‐traitance | 677 357.00 | | | 677 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 648.00 | | | 791 648.00 |