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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 292.00 | 27 013.00 | 4 278.00 | 31 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 669.00 | 28 573.00 | 19 095.00 | 47 669.00 |
BN En cours de production de biens | 277 895.00 | | 277 895.00 | 277 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CF Disponibilités | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 298.00 | | 399 298.00 | 399 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 966.00 | 28 573.00 | 418 393.00 | 446 966.00 |
CU Autres participations | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 207.00 | | | -7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 539.00 | | | 300 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 167.00 | | | 400 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 393.00 | | | 418 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 512.00 | | 1 017 512.00 | 1 017 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 512.00 | | 1 017 512.00 | 1 017 512.00 |
FM Production stockée | | | -136 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 721.00 | | | 883 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 927.00 | | | 890 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 207.00 | | | -7 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 659.00 | | 3 010.00 | 44 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 807.00 | | 3 010.00 | 11 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 682.00 | 5 892.00 | | 22 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 122.00 | 5 892.00 | | 21 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 586.00 | 66 601.00 | 985.00 | 67 586.00 |
VW T.V.A. | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
ST Autres comptes | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
YT Sous‐traitance | 711 857.00 | | | 711 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 827.00 | | | 840 827.00 |