| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 292.00 | 21 122.00 | 10 170.00 | 31 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 659.00 | 22 682.00 | 21 977.00 | 44 659.00 |
BN En cours de production de biens | 414 828.00 | | 414 828.00 | 414 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 826.00 | | 473 826.00 | 473 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 484.00 | 22 682.00 | 495 803.00 | 518 484.00 |
CU Autres participations | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 586.00 | | | 381 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 870.00 | | | 466 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 803.00 | | | 495 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 368.00 | | 784 368.00 | 784 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 368.00 | | 784 368.00 | 784 368.00 |
FM Production stockée | | | -79 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 211.00 | | | 705 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 390.00 | | | 701 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 918.00 | | 4 741.00 | 39 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | | 2 917.00 | 28 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983.00 | | 1 824.00 | 9 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 977.00 | 5 705.00 | | 16 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 5 705.00 | | 15 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 430.00 | 5 947.00 | 2 483.00 | 8 430.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 736.00 | 40 361.00 | 375.00 | 40 736.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 284.00 | 82 801.00 | 2 483.00 | 85 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
ST Autres comptes | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YT Sous‐traitance | 504 996.00 | | | 504 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 567.00 | | | 651 567.00 |