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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 428.00 | 662.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 932.00 | 567.00 | 391 365.00 | 391 932.00 |
BZ Autres créances | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 359.00 | 567.00 | 472 792.00 | 473 359.00 |
CU Autres participations | 390 703.00 | | 390 703.00 | 390 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
DH Report à nouveau | -9 080.00 | | | -9 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 470.00 | -9 080.00 | | 43 470.00 |
DL TOTAL (I) | 115 692.00 | 72 222.00 | | 115 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 907.00 | 187 215.00 | | 144 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 122.00 | 69 521.00 | | 69 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 388.00 | 119 934.00 | | 141 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | 7 142.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 100.00 | 383 813.00 | | 357 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 792.00 | 456 036.00 | | 472 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 880.00 | 237 959.00 | | 254 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 250.00 | -4 540.00 | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 454.00 | 8.00 | | 51 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983.00 | 9 088.00 | | 7 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 470.00 | -9 080.00 | | 43 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 388.00 | 141 388.00 | | 141 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 907.00 | 42 687.00 | 102 220.00 | 144 907.00 |
VI Groupe et associés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 100.00 | 254 880.00 | 102 220.00 | 357 100.00 |