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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 082.00 | 7.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 892.00 | 1 221.00 | 392 670.00 | 393 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 698.00 | 1 221.00 | 438 477.00 | 439 698.00 |
CU Autres participations | 392 663.00 | | 392 663.00 | 392 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 254.00 | 116 129.00 | | 179 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 620.00 | 63 125.00 | | 74 620.00 |
DL TOTAL (I) | 308 875.00 | 234 254.00 | | 308 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218.00 | 59 214.00 | | 22 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 677.00 | 69 384.00 | | 76 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 45 187.00 | | 23 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 846.00 | 14 861.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 602.00 | 188 647.00 | | 129 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 477.00 | 422 902.00 | | 438 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 602.00 | 167 461.00 | | 129 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | -7 525.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 374.00 | 65 381.00 | | 80 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754.00 | 2 256.00 | | 5 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 620.00 | 63 125.00 | | 74 620.00 |