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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 864.00 | 225.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 892.00 | 1 003.00 | 392 888.00 | 393 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 905.00 | 1 003.00 | 422 902.00 | 423 905.00 |
CU Autres participations | 392 663.00 | | 392 663.00 | 392 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 129.00 | 60 692.00 | | 116 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 125.00 | 55 437.00 | | 63 125.00 |
DL TOTAL (I) | 234 254.00 | 171 129.00 | | 234 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 214.00 | 102 221.00 | | 59 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 384.00 | 62 741.00 | | 69 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 62 973.00 | | 45 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 861.00 | 144.00 | | 14 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 647.00 | 228 080.00 | | 188 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 902.00 | 399 210.00 | | 422 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 461.00 | 169 882.00 | | 167 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 525.00 | -3 225.00 | | -7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 381.00 | 61 957.00 | | 65 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256.00 | 6 520.00 | | 2 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 125.00 | 55 437.00 | | 63 125.00 |