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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 686.00 | 44 233.00 | 3 454.00 | 47 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 160.00 | 191 728.00 | 37 432.00 | 229 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 714.00 | 237 410.00 | 325 304.00 | 562 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 491.00 | 237 410.00 | 488 081.00 | 725 491.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | 8 789.00 | 2 510.00 | | 8 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 466.00 | 20 280.00 | | 94 466.00 |
DL TOTAL (I) | 109 223.00 | 28 757.00 | | 109 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 511.00 | 138 556.00 | | 102 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 381.00 | 139 066.00 | | 160 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 49 113.00 | | 40 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 115.00 | 35 643.00 | | 75 115.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 858.00 | 362 434.00 | | 378 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 081.00 | 391 191.00 | | 488 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 950.00 | | 845 950.00 | 845 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 950.00 | | 845 950.00 | 845 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | 2 175.00 | | 32 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 612.00 | 680 001.00 | | 859 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 146.00 | 659 721.00 | | 765 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 466.00 | 20 280.00 | | 94 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 781.00 | | 14 932.00 | 547 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 590.00 | | | 279 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 913.00 | | 14 932.00 | 261 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 662.00 | 13 748.00 | | 223 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 212.00 | 13 748.00 | | 222 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 511.00 | 37 326.00 | 65 185.00 | 102 511.00 |
VI Groupe et associés | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 858.00 | 313 673.00 | 65 185.00 | 378 858.00 |