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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 279 590.00 | | 279 590.00 | 279 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869.00 | 21 146.00 | 3 723.00 | 24 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 802.00 | 198 233.00 | 27 569.00 | 225 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 539.00 | 220 829.00 | 315 710.00 | 536 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 065.00 | 220 829.00 | 415 235.00 | 636 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | 187 629.00 | 153 911.00 | | 187 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 577.00 | 48 718.00 | | 35 577.00 |
DL TOTAL (I) | 229 173.00 | 208 596.00 | | 229 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 110.00 | 173 082.00 | | 119 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 049.00 | 30 647.00 | | 37 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 903.00 | 62 673.00 | | 29 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 062.00 | 292 931.00 | | 186 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 235.00 | 501 527.00 | | 415 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 062.00 | 292 931.00 | | 186 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 439.00 | | 791 439.00 | 791 439.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 439.00 | | 791 439.00 | 791 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GE Autres charges | | | 54 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 139.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -139.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 8 914.00 | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 842.00 | 802 888.00 | | 796 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 265.00 | 754 170.00 | | 761 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 577.00 | 48 718.00 | | 35 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 954.00 | | 1 163.00 | 587 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 579.00 | 536 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 579.00 | 250 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 590.00 | | | 279 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 086.00 | | 1 163.00 | 302 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 633.00 | 10 531.00 | 51 335.00 | 261 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 183.00 | 10 531.00 | 51 335.00 | 260 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 062.00 | 186 062.00 | | 186 062.00 |