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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 178.00 | 917.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 061.00 | 4 435.00 | 19 626.00 | 24 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 156.00 | 4 614.00 | 20 543.00 | 25 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 782.00 | 7 216.00 | 246 566.00 | 253 782.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CF Disponibilités | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 314.00 | 7 216.00 | 492 098.00 | 499 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 470.00 | 11 830.00 | 512 640.00 | 524 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 285.00 | 6 996.00 | | 49 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 036.00 | 92 289.00 | | 104 036.00 |
DL TOTAL (I) | 155 521.00 | 101 485.00 | | 155 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 814.00 | 148 326.00 | | 248 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 138.00 | 87 628.00 | | 92 138.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 984.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 119.00 | 236 939.00 | | 357 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 640.00 | 338 424.00 | | 512 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 045.00 | 236 939.00 | | 347 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 817.00 | | 1 465 817.00 | 1 465 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 817.00 | | 1 465 817.00 | 1 465 817.00 |
FM Production stockée | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596.00 | 968.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 968.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 236.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 236.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 732.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 713.00 | 33 734.00 | | 36 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 849.00 | 1 210 789.00 | | 1 473 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 813.00 | 1 118 500.00 | | 1 369 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 036.00 | 92 289.00 | | 104 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | 6 935.00 | | 6 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934.00 | | 21 223.00 | 4 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 25 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | | 21 223.00 | 3 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 1 992.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 992.00 | | 2 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | 7 216.00 | 4 902.00 | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | 7 216.00 | 4 902.00 | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | 7 216.00 | 4 902.00 | 4 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 216.00 | 4 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 245 123.00 | | | 245 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 926.00 | 10 074.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 129.00 | 268 129.00 | | 268 129.00 |
VW T.V.A. | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 119.00 | 347 045.00 | 10 074.00 | 357 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 10 852.00 | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 474.00 | 54 512.00 | | 76 474.00 |
ST Autres comptes | 38 817.00 | 32 415.00 | | 38 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 303.00 | 68 353.00 | | 65 303.00 |
YT Sous‐traitance | 605 234.00 | 475 588.00 | | 605 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 893.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | 11 745.00 | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 004.00 | 212 125.00 | | 286 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 949.00 | 96 787.00 | | 132 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 828.00 | 630 868.00 | | 785 828.00 |