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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 408.00 | 302.00 | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 836.00 | 260.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 597.00 | 21 779.00 | 43 818.00 | 65 597.00 |
BF Prêts | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 876.00 | 23 023.00 | 45 853.00 | 68 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 973.00 | 28 550.00 | 369 423.00 | 397 973.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 916.00 | 28 550.00 | 508 366.00 | 536 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 792.00 | 51 573.00 | 554 219.00 | 605 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 078.00 | 61 174.00 | | 73 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 956.00 | 86 904.00 | | 64 956.00 |
DL TOTAL (I) | 140 234.00 | 150 278.00 | | 140 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 591.00 | 5 075.00 | | 109 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 589.00 | 155 360.00 | | 191 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 474.00 | 99 132.00 | | 106 474.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 7 450.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 985.00 | 267 017.00 | | 413 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 219.00 | 417 295.00 | | 554 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 500.00 | 267 017.00 | | 388 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 372.00 | | 34 504.00 | 34 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 189.00 | | 34 504.00 | 32 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 724.00 | 8 299.00 | | 14 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 237.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 552.00 | 8 062.00 | | 14 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 533.00 | 25 017.00 | | 3 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 533.00 | 25 017.00 | | 3 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | 25 017.00 | | 3 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 589.00 | 191 589.00 | | 191 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UP Prêts | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 365 011.00 | 365 011.00 | | 365 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 283.00 | 6 799.00 | 25 485.00 | 32 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 466.00 | 420 466.00 | | 420 466.00 |
VW T.V.A. | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 985.00 | 388 500.00 | 25 485.00 | 413 985.00 |