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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 172.00 | 538.00 | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 616.00 | 479.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 13 936.00 | 17 158.00 | 31 093.00 |
BF Prêts | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 372.00 | 14 724.00 | 19 648.00 | 34 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 166.00 | 3 533.00 | 161 633.00 | 165 166.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 180.00 | 3 533.00 | 397 647.00 | 401 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 552.00 | 18 256.00 | 417 295.00 | 435 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 174.00 | 78 321.00 | | 61 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 904.00 | 57 853.00 | | 86 904.00 |
DL TOTAL (I) | 150 278.00 | 138 374.00 | | 150 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | 10 074.00 | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 360.00 | 170 546.00 | | 155 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 132.00 | 44 069.00 | | 99 132.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 3 172.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 017.00 | 234 111.00 | | 267 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 295.00 | 372 485.00 | | 417 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 017.00 | 229 036.00 | | 267 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 853.00 | | 6 519.00 | 27 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | | 5 799.00 | 26 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 10.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 5 456.00 | | 9 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 5 284.00 | | 9 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 792.00 | | 12 259.00 | 15 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 792.00 | | 12 259.00 | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 792.00 | | 12 259.00 | 15 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 360.00 | 155 360.00 | | 155 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UP Prêts | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
VW T.V.A. | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 017.00 | 267 017.00 | | 267 017.00 |