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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 260.00 | 17 948.00 | 20 312.00 | 38 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 032.00 | 104 591.00 | 182 441.00 | 287 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 874.00 | 122 539.00 | 653 335.00 | 775 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BZ Autres créances | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CF Disponibilités | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 295.00 | | 280 295.00 | 280 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 168.00 | 122 539.00 | 933 629.00 | 1 056 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
DH Report à nouveau | 129 951.00 | 6 451.00 | | 129 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 123 500.00 | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 198 385.00 | 156 847.00 | | 198 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 907.00 | 246 447.00 | | 197 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 055.00 | 291 612.00 | | 282 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 987.00 | 119 905.00 | | 143 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 211.00 | 108 828.00 | | 107 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 245.00 | 770 876.00 | | 735 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 629.00 | 927 723.00 | | 933 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 792.00 | 770 876.00 | | 305 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 218.00 | | 1 845 218.00 | 1 845 218.00 |
FG Production vendue services | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 384.00 | | 1 857 384.00 | 1 857 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 403.00 | 36 404.00 | | 36 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 993.00 | 3 172.00 | | 7 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 993.00 | 3 172.00 | | 7 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 33.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 33.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | 3 139.00 | | 7 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 40 616.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 068.00 | 1 834 180.00 | | 1 904 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 530.00 | 1 710 680.00 | | 1 862 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 538.00 | 123 500.00 | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 634.00 | | 7 240.00 | 768 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 809.00 | | 7 483.00 | 317 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 825.00 | | -243.00 | 20 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 444.00 | 43 095.00 | | 79 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 444.00 | 43 095.00 | | 79 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
UX Autres créances clients | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 581.00 | 50 183.00 | 147 398.00 | 197 581.00 |
VI Groupe et associés | 282 055.00 | | 282 055.00 | 282 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 420.00 | 112 838.00 | 20 582.00 | 133 420.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 245.00 | 305 792.00 | 429 453.00 | 735 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 572.00 | 20 203.00 | | 28 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | 31 442.00 | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 128 282.00 | 99 416.00 | | 128 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 670.00 | 135 098.00 | | 133 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 910.00 | 11 784.00 | | 17 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 482.00 | 31 987.00 | | 46 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 019.00 | 194 171.00 | | 199 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 960.00 | 96 517.00 | | 109 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 885.00 | 265 956.00 | | 271 885.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |