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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 664.00 | 26 065.00 | 34 599.00 | 60 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 032.00 | 140 601.00 | 148 431.00 | 289 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 727.00 | 166 666.00 | 634 061.00 | 800 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CF Disponibilités | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 038.00 | | 319 038.00 | 319 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 765.00 | 166 666.00 | 953 099.00 | 1 119 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
DH Report à nouveau | 131 489.00 | 129 951.00 | | 131 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 385.00 | 41 538.00 | | 117 385.00 |
DL TOTAL (I) | 275 770.00 | 198 385.00 | | 275 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 641.00 | 197 907.00 | | 147 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 228.00 | 282 055.00 | | 288 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 679.00 | 143 987.00 | | 138 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 195.00 | 107 211.00 | | 90 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 458.00 | 3 957.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 330.00 | 735 245.00 | | 677 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 099.00 | 933 629.00 | | 953 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 404.00 | 305 792.00 | | 294 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 922 430.00 | | 1 922 430.00 | 1 922 430.00 |
FG Production vendue services | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 554.00 | | 1 931 554.00 | 1 931 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 127.00 | |
GE Autres charges | | | 38 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 373.00 | 36 403.00 | | 55 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 7 993.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 7 993.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 371.00 | 527.00 | | 13 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 371.00 | 527.00 | | 13 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 064.00 | 7 466.00 | | -12 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 090.00 | 3 428.00 | | 36 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 338.00 | 1 904 068.00 | | 2 003 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 953.00 | 1 862 530.00 | | 1 885 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 385.00 | 41 538.00 | | 117 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 874.00 | | 24 853.00 | 775 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 292.00 | | 24 404.00 | 325 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582.00 | | 449.00 | 20 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 539.00 | 44 127.00 | | 122 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 539.00 | 44 127.00 | | 122 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 398.00 | 51 968.00 | 95 430.00 | 147 398.00 |
VI Groupe et associés | 288 228.00 | | 288 228.00 | 288 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 991.00 | 34 960.00 | 21 031.00 | 55 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 330.00 | 293 671.00 | 383 658.00 | 677 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | 28 572.00 | | 13 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 281.00 | 9 933.00 | | 18 281.00 |
ST Autres comptes | 120 476.00 | 128 282.00 | | 120 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 738.00 | 133 670.00 | | 137 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 17 910.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 639.00 | 46 482.00 | | 16 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 268.00 | 199 019.00 | | 206 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 062.00 | 109 960.00 | | 106 062.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 495.00 | 271 885.00 | | 276 495.00 |