| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 209.00 | 36 828.00 | 26 382.00 | 63 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 081.00 | 172 038.00 | 119 043.00 | 291 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 321.00 | 208 866.00 | 596 455.00 | 805 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
BZ Autres créances | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CF Disponibilités | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 161.00 | | 283 161.00 | 283 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 482.00 | 208 866.00 | 879 617.00 | 1 088 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
DH Report à nouveau | 198 874.00 | 131 489.00 | | 198 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 897.00 | 117 385.00 | | 58 897.00 |
DL TOTAL (I) | 284 667.00 | 275 770.00 | | 284 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 588.00 | 147 641.00 | | 95 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 125.00 | 288 228.00 | | 294 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 138 679.00 | | 107 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 381.00 | 90 195.00 | | 97 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 458.00 | | |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 950.00 | 677 330.00 | | 594 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 617.00 | 953 099.00 | | 879 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 336.00 | 294 404.00 | | 553 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 625.00 | | 1 747 625.00 | 1 747 625.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 625.00 | | 1 747 625.00 | 1 747 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 200.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 668.00 | 55 373.00 | | 32 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 36 090.00 | | 7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 229.00 | 2 003 338.00 | | 1 784 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 332.00 | 1 885 953.00 | | 1 725 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 897.00 | 117 385.00 | | 58 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 727.00 | | 4 594.00 | 800 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 696.00 | | 4 594.00 | 349 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 666.00 | 42 200.00 | | 166 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 666.00 | 42 200.00 | | 166 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 430.00 | 53 816.00 | 41 614.00 | 95 430.00 |
VI Groupe et associés | 294 125.00 | 294 125.00 | | 294 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 333.00 | 72 302.00 | 21 031.00 | 93 333.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 950.00 | 553 336.00 | 41 614.00 | 594 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 725.00 | 13 607.00 | | 20 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 400.00 | 18 281.00 | | 15 400.00 |
ST Autres comptes | 111 032.00 | 120 476.00 | | 111 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 950.00 | 137 738.00 | | 132 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 578.00 | 3 032.00 | | 17 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 303.00 | 16 639.00 | | 38 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 066.00 | 206 268.00 | | 187 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 180.00 | 106 062.00 | | 103 180.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 382.00 | 276 495.00 | | 259 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |