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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 619.00 | 1 130.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 939.00 | 619.00 | 463 320.00 | 463 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BZ Autres créances | 370 251.00 | | 370 251.00 | 370 251.00 |
CF Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 802.00 | | 411 802.00 | 411 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 742.00 | 619.00 | 875 123.00 | 875 742.00 |
CU Autres participations | 462 190.00 | | 462 190.00 | 462 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 7 450.00 | | 11 377.00 |
DH Report à nouveau | 202 061.00 | 127 456.00 | | 202 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 000.00 | 78 532.00 | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 772 338.00 | 664 338.00 | | 772 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 200.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 145.00 | 58 269.00 | | 56 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 785.00 | 64 831.00 | | 102 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 123.00 | 729 170.00 | | 875 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | 11 726.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 151.00 | 111 638.00 | | 135 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 151.00 | 33 106.00 | | 27 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 000.00 | 78 532.00 | | 108 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 739.00 | | 9 200.00 | 454 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 990.00 | | 9 200.00 | 452 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 583.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 583.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VC Groupe et associés | 365 312.00 | | | 365 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 640.00 | 4 790.00 | 35 850.00 | 40 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 969.00 | 405 969.00 | | 405 969.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 785.00 | 66 935.00 | 35 850.00 | 102 785.00 |