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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 202.00 | 547.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 939.00 | 1 202.00 | 463 737.00 | 464 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BZ Autres créances | 482 029.00 | | 482 029.00 | 482 029.00 |
CF Disponibilités | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 082.00 | | 536 082.00 | 536 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 022.00 | 1 202.00 | 999 820.00 | 1 001 022.00 |
CU Autres participations | 463 190.00 | | 463 190.00 | 463 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 777.00 | 11 377.00 | | 16 777.00 |
DH Report à nouveau | 304 661.00 | 202 061.00 | | 304 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 501.00 | 108 000.00 | | 146 501.00 |
DL TOTAL (I) | 918 839.00 | 772 338.00 | | 918 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 829.00 | 40 640.00 | | 31 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 6 000.00 | | 15 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 853.00 | 56 145.00 | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 981.00 | 102 785.00 | | 80 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 820.00 | 875 123.00 | | 999 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 585.00 | -3 180.00 | | -23 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 696.00 | 135 151.00 | | 160 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195.00 | 27 151.00 | | 14 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 501.00 | 108 000.00 | | 146 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 939.00 | | 1 000.00 | 463 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 190.00 | | 1 000.00 | 462 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 583.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 583.00 | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 477 490.00 | | | 477 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 829.00 | 8 629.00 | 23 200.00 | 31 829.00 |
VI Groupe et associés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 822.00 | 526 822.00 | | 526 822.00 |
VW T.V.A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 981.00 | 57 781.00 | 23 200.00 | 80 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |