| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 947.00 | 1 749.00 | 473 198.00 | 474 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
BZ Autres créances | 573 061.00 | | 573 061.00 | 573 061.00 |
CF Disponibilités | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 320.00 | | 638 320.00 | 638 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 267.00 | 1 749.00 | 1 111 516.00 | 1 113 267.00 |
CU Autres participations | 473 198.00 | | 473 198.00 | 473 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
DH Report à nouveau | 562 561.00 | 451 162.00 | | 562 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 661.00 | 111 398.00 | | 27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 898.00 | 1 030 237.00 | | 1 057 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 832.00 | 22 894.00 | | 13 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 943.00 | 10 732.00 | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 19 325.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 297.00 | 16 494.00 | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 620.00 | 69 445.00 | | 53 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 518.00 | 1 099 682.00 | | 1 111 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 585.00 | -17 708.00 | | -26 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 925.00 | 136 216.00 | | 204 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 264.00 | 24 817.00 | | 177 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 661.00 | 111 398.00 | | 27 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 947.00 | | | 474 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 198.00 | | | 473 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 556 477.00 | 556 477.00 | | 556 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 237.00 | 613 237.00 | | 613 237.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |