| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 070 254.00 | 80 774.00 | 4 989 480.00 | 5 070 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 070 254.00 | 80 774.00 | 4 989 480.00 | 5 070 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
BZ Autres créances | 187 682.00 | | 187 682.00 | 187 682.00 |
CF Disponibilités | 227 596.00 | | 227 596.00 | 227 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 535.00 | | 509 535.00 | 509 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 789.00 | 80 774.00 | 5 499 016.00 | 5 579 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 016.00 | 100.00 | | 747 016.00 |
DH Report à nouveau | -3 731.00 | -2 365.00 | | -3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 411.00 | -1 366.00 | | -179 411.00 |
DK Provisions réglementées | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
DL TOTAL (I) | 647 951.00 | -3 631.00 | | 647 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 867.00 | | | 4 003 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 256.00 | 123 500.00 | | 260 256.00 |
EA Autres dettes | 586 942.00 | 14 721.00 | | 586 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 065.00 | 138 221.00 | | 4 851 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 016.00 | 134 590.00 | | 5 499 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 077.00 | | | -84 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 670.00 | 1 366.00 | | 273 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 411.00 | -1 366.00 | | -179 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 430.00 | | 10 116 569.00 | 113 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 159 746.00 | | 5 070 254.00 | 5 159 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159 746.00 | | 5 070 254.00 | 5 159 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 430.00 | | 10 116 569.00 | 113 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 256.00 | 260 256.00 | | 260 256.00 |
UX Autres créances clients | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
VB T. V. A. | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 867.00 | 217 286.00 | 879 714.00 | 4 003 867.00 |
VI Groupe et associés | 586 942.00 | | | 586 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 939.00 | 281 939.00 | | 281 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 065.00 | 477 542.00 | 879 714.00 | 4 851 065.00 |