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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 113 754.00 | 590 859.00 | 4 522 894.00 | 5 113 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 113 754.00 | 590 859.00 | 4 522 894.00 | 5 113 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 275 150.00 | | 275 150.00 | 275 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 971.00 | | 322 971.00 | 322 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 724.00 | 590 859.00 | 4 845 865.00 | 5 436 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 016.00 | 747 016.00 | | 747 016.00 |
DH Report à nouveau | -346 073.00 | -183 142.00 | | -346 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 099.00 | -162 930.00 | | -354 099.00 |
DK Provisions réglementées | 491 893.00 | 311 785.00 | | 491 893.00 |
DL TOTAL (I) | 538 737.00 | 712 729.00 | | 538 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 790 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 22 656.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 961.00 | 21 222.00 | | 20 961.00 |
EA Autres dettes | 4 282 378.00 | 616 209.00 | | 4 282 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 128.00 | 4 450 328.00 | | 4 307 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 865.00 | 5 163 056.00 | | 4 845 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 862.00 | | 464 862.00 | 464 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 862.00 | | 464 862.00 | 464 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 108.00 | 227 708.00 | | 180 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 811.00 | 227 708.00 | | 362 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 811.00 | -227 708.00 | | -362 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 462.00 | 528 190.00 | | 469 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 562.00 | 691 120.00 | | 823 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 099.00 | -162 930.00 | | -354 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 754.00 | | | 5 193 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 5 113 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 754.00 | | | 5 113 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 059.00 | 255 801.00 | | 335 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 059.00 | 255 801.00 | | 335 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311 785.00 | 180 108.00 | 491 893.00 | 311 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 785.00 | 180 108.00 | 491 893.00 | 311 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 282 378.00 | 60 711.00 | | 4 282 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790 241.00 | | | 3 790 241.00 |
VP Divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 128.00 | 85 460.00 | | 4 307 128.00 |