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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 113 754.00 | 335 059.00 | 4 778 695.00 | 5 113 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 754.00 | 335 059.00 | 4 858 695.00 | 5 193 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BZ Autres créances | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CF Disponibilités | 255 321.00 | | 255 321.00 | 255 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 361.00 | | 304 361.00 | 304 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 115.00 | 335 059.00 | 5 163 056.00 | 5 498 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 016.00 | 747 016.00 | | 747 016.00 |
DH Report à nouveau | -183 142.00 | -3 731.00 | | -183 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 930.00 | -179 411.00 | | -162 930.00 |
DK Provisions réglementées | 311 785.00 | 84 077.00 | | 311 785.00 |
DL TOTAL (I) | 712 729.00 | 647 951.00 | | 712 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 241.00 | 4 003 867.00 | | 3 790 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 260 256.00 | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
EA Autres dettes | 616 209.00 | 586 942.00 | | 616 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 328.00 | 4 851 065.00 | | 4 450 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 056.00 | 5 499 016.00 | | 5 163 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 148.00 | | 528 148.00 | 528 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 148.00 | | 528 148.00 | 528 148.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 708.00 | 84 077.00 | | 227 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 708.00 | 84 077.00 | | 227 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 708.00 | -84 077.00 | | -227 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 190.00 | 94 259.00 | | 528 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 120.00 | 273 670.00 | | 691 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 930.00 | -179 411.00 | | -162 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 254.00 | | 123 500.00 | 5 070 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 193 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 254.00 | | 43 500.00 | 5 070 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 774.00 | 254 285.00 | | 80 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 774.00 | 254 285.00 | | 80 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 790 241.00 | 219 652.00 | 890 318.00 | 3 790 241.00 |
VI Groupe et associés | 616 209.00 | 29 267.00 | | 616 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 419.00 | | | 213 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 591.00 | 42 591.00 | 80 000.00 | 122 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 328.00 | 292 796.00 | 890 318.00 | 4 450 328.00 |