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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
CF Disponibilités | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 327.00 | | 456 327.00 | 456 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 317.00 | | 1 457 317.00 | 1 457 317.00 |
CU Autres participations | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 116 390.00 | 94 994.00 | | 116 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 504.00 | 71 396.00 | | 163 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 894.00 | 1 266 390.00 | | 1 379 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 149.00 | 54 307.00 | | 73 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 788.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | 2 091.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 422.00 | 58 186.00 | | 77 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 317.00 | 1 324 577.00 | | 1 457 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 5 941.00 | | 7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 205.00 | 157 421.00 | | 251 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 701.00 | 86 025.00 | | 87 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 504.00 | 71 396.00 | | 163 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 179 695.00 | | | 179 695.00 |
VI Groupe et associés | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |