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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
BZ Autres créances | 178 995.00 | | 178 995.00 | 178 995.00 |
CF Disponibilités | 713 704.00 | | 713 704.00 | 713 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 699.00 | | 892 699.00 | 892 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 689.00 | | 1 893 689.00 | 1 893 689.00 |
CU Autres participations | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 337 279.00 | 232 356.00 | | 337 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 591.00 | 204 923.00 | | 169 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 870.00 | 1 537 279.00 | | 1 606 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 362.00 | 197 116.00 | | 273 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 1 200.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 303.00 | 7 892.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 819.00 | 206 208.00 | | 286 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 689.00 | 1 743 487.00 | | 1 893 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 819.00 | 206 208.00 | | 286 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 7 033.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 029.00 | 330 119.00 | | 317 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 438.00 | 125 196.00 | | 147 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 591.00 | 204 923.00 | | 169 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 990.00 | | | 1 000 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 990.00 | | | 1 000 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |
VI Groupe et associés | 273 362.00 | 273 362.00 | | 273 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 819.00 | 286 819.00 | | 286 819.00 |