| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326 684.00 | | 326 684.00 | 326 684.00 |
CF Disponibilités | 622 852.00 | | 622 852.00 | 622 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 535.00 | | 949 535.00 | 949 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 525.00 | | 1 950 525.00 | 1 950 525.00 |
CU Autres participations | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 451 364.00 | 406 870.00 | | 451 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 171.00 | 167 385.00 | | 116 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 535.00 | 1 674 254.00 | | 1 667 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 610.00 | 331 581.00 | | 240 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 1 374.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 170.00 | 39 993.00 | | 39 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 990.00 | 372 948.00 | | 282 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 525.00 | 2 047 202.00 | | 1 950 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 990.00 | 372 948.00 | | 282 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 4 975.00 | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 979.00 | 336 770.00 | | 289 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 809.00 | 169 386.00 | | 173 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 171.00 | 167 385.00 | | 116 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 990.00 | | | 1 000 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 990.00 | | | 1 000 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 326 149.00 | 326 149.00 | | 326 149.00 |
VI Groupe et associés | 240 610.00 | 240 610.00 | | 240 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 684.00 | 326 684.00 | | 326 684.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |