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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 228.00 | 13 939.00 | 13 290.00 | 27 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 485.00 | 21 439.00 | 36 046.00 | 57 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
BZ Autres créances | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 622.00 | | 147 622.00 | 147 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 107.00 | 21 439.00 | 183 669.00 | 205 107.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 079.00 | -2 610.00 | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | 3 789.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136.00 | 2 179.00 | | 2 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 581.00 | 12 363.00 | | 9 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | 23 726.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 833.00 | 153 579.00 | | 120 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 179.00 | 33 814.00 | | 22 179.00 |
EA Autres dettes | 24 880.00 | 22 763.00 | | 24 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 533.00 | 246 244.00 | | 181 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 669.00 | 248 423.00 | | 183 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 619.00 | | 549 619.00 | 549 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 619.00 | | 549 619.00 | 549 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 575.00 | 573 789.00 | | 551 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 618.00 | 570 000.00 | | 551 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | 3 789.00 | | -43.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 7 946.00 | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | 7 946.00 | | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 444.00 | 147 622.00 | 4 822.00 | 152 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 533.00 | 181 533.00 | | 181 533.00 |