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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 17 500.00 | 7 500.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | 1.00 | 4 303.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 304.00 | 17 501.00 | 11 803.00 | 29 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 326.00 | 17 501.00 | 97 824.00 | 115 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 432.00 | | 614 432.00 | 614 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 432.00 | | 614 432.00 | 614 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 308.00 | | | 636 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 895.00 | | | 632 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 588.00 | | 4 304.00 | 52 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 588.00 | 29 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 228.00 | 29 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 228.00 | | 4 304.00 | 52 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 228.00 | 2 501.00 | 27 228.00 | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 2 501.00 | 27 228.00 | 42 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |