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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 588.00 | 42 228.00 | 10 360.00 | 52 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 874.00 | | 152 874.00 | 152 874.00 |
BZ Autres créances | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CF Disponibilités | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 715.00 | | 236 715.00 | 236 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 304.00 | 42 228.00 | 247 076.00 | 289 304.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 1 650.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | -670.00 | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889.00 | 2 081.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 2 813.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 914.00 | 96 393.00 | | 100 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 006.00 | 10 104.00 | | 16 006.00 |
EA Autres dettes | 127 846.00 | 56 894.00 | | 127 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 187.00 | 179 853.00 | | 245 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 076.00 | 181 933.00 | | 247 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 187.00 | | | 245 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 376.00 | | 582 376.00 | 582 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 376.00 | | 582 376.00 | 582 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 118.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 118.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | -118.00 | | 7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 043.00 | 562 034.00 | | 593 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 234.00 | 562 704.00 | | 593 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191.00 | -670.00 | | -191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 234.00 | 4 994.00 | | 37 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 234.00 | 4 994.00 | | 37 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 152 874.00 | 152 874.00 | | 152 874.00 |
VC Groupe et associés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 612.00 | 185 290.00 | 322.00 | 185 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 187.00 | 245 187.00 | | 245 187.00 |