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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 549.00 | 11.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 196 269.00 | | 196 269.00 | 196 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 069.00 | 19 849.00 | 15 220.00 | 35 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 463.00 | 51 348.00 | 34 115.00 | 85 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 512.00 | 71 746.00 | 245 765.00 | 317 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BN En cours de production de biens | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 132.00 | | 156 132.00 | 156 132.00 |
BZ Autres créances | 202 669.00 | | 202 669.00 | 202 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 230 635.00 | | 230 635.00 | 230 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 573.00 | | 634 573.00 | 634 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 085.00 | 71 746.00 | 880 339.00 | 952 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | 1 952.00 | | 4 406.00 |
DH Report à nouveau | 83 712.00 | 37 085.00 | | 83 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 021.00 | 49 081.00 | | 71 021.00 |
DL TOTAL (I) | 644 139.00 | 573 118.00 | | 644 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | 7 765.00 | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 16 047.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 010.00 | 153 436.00 | | 131 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 624.00 | 35 655.00 | | 99 624.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 1 506.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 200.00 | 214 409.00 | | 236 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 339.00 | 787 527.00 | | 880 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 200.00 | 214 409.00 | | 236 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FG Production vendue services | 935 844.00 | | 935 844.00 | 935 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 658.00 | | 940 658.00 | 940 658.00 |
FM Production stockée | | | 29 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | 1 708.00 | | 2 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 505.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 166.00 | 1 505.00 | | 30 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 448.00 | 826.00 | | 6 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 826.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 499.00 | 679.00 | | 20 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 11 003.00 | | 16 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 168.00 | 1 085 080.00 | | 1 003 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 147.00 | 1 035 999.00 | | 932 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 021.00 | 49 081.00 | | 71 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 390.00 | 7 100.00 | | 29 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 082.00 | | 5 930.00 | 318 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 317 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 120 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 269.00 | | 560.00 | 196 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | | 5 370.00 | 121 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 919.00 | 26 107.00 | 3 280.00 | 48 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 919.00 | 25 558.00 | 3 280.00 | 48 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
VB T. V. A. | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 569.00 | | | 187 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 951.00 | 358 951.00 | | 358 951.00 |
VW T.V.A. | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 5 364.00 | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 185.00 | 11 839.00 | | 13 185.00 |
ST Autres comptes | 129 361.00 | 103 143.00 | | 129 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 515.00 | 34 699.00 | | 34 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 160 391.00 | 221 692.00 | | 160 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 086.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | 6 450.00 | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 290.00 | 131 088.00 | | 74 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 728.00 | 114 480.00 | | 28 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 452.00 | 371 373.00 | | 337 452.00 |