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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 624.00 | 864.00 | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 196 269.00 | | 196 269.00 | 196 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 925.00 | 27 446.00 | 13 479.00 | 40 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 140.00 | 67 969.00 | 48 170.00 | 116 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 970.00 | 96 039.00 | 258 931.00 | 354 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BN En cours de production de biens | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 901.00 | | 237 901.00 | 237 901.00 |
BZ Autres créances | 201 416.00 | | 201 416.00 | 201 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 237 177.00 | | 237 177.00 | 237 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 022.00 | | 720 022.00 | 720 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 992.00 | 96 039.00 | 978 953.00 | 1 074 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 957.00 | 4 406.00 | | 7 957.00 |
DH Report à nouveau | 151 181.00 | 83 712.00 | | 151 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 055.00 | 71 021.00 | | 85 055.00 |
DL TOTAL (I) | 729 193.00 | 644 139.00 | | 729 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 739.00 | 2 343.00 | | 21 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | 2 426.00 | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 594.00 | 131 010.00 | | 136 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 022.00 | 99 624.00 | | 73 022.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | 797.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 760.00 | 236 200.00 | | 249 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 953.00 | 880 339.00 | | 978 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 761.00 | 236 200.00 | | 249 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 272 933.00 | | 1 272 933.00 | 1 272 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 933.00 | | 1 272 933.00 | 1 272 933.00 |
FM Production stockée | | | -1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 293.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 454.00 | 2 594.00 | | 34 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 166.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 30 166.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 6 448.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 9 668.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 20 499.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 16 263.00 | | 21 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 177.00 | 1 003 168.00 | | 1 306 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 123.00 | 932 147.00 | | 1 221 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 055.00 | 71 021.00 | | 85 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 392.00 | 29 390.00 | | 62 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 512.00 | | 37 459.00 | 317 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 829.00 | | 927.00 | 196 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 532.00 | | 36 532.00 | 120 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 746.00 | 24 293.00 | | 71 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 74.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | 24 219.00 | | 71 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 794.00 | | | 190 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 467.00 | 439 467.00 | | 439 467.00 |
VW T.V.A. | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 761.00 | 249 761.00 | | 249 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 195.00 | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 585.00 | 13 185.00 | | 10 585.00 |
ST Autres comptes | 220 875.00 | 129 361.00 | | 220 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 654.00 | 34 515.00 | | 36 654.00 |
YT Sous‐traitance | 311 264.00 | 160 391.00 | | 311 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 1 422.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | 3 617.00 | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 201.00 | 74 290.00 | | 219 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 295.00 | 28 728.00 | | 132 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 378.00 | 337 452.00 | | 579 378.00 |