| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 196 269.00 | | 196 269.00 | 196 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 224.00 | 35 793.00 | 9 431.00 | 45 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 502.00 | 131 288.00 | 105 214.00 | 236 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 542.00 | 168 568.00 | 310 974.00 | 479 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 417.00 | | 425 417.00 | 425 417.00 |
BZ Autres créances | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 444 728.00 | | 444 728.00 | 444 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 979.00 | | 1 023 979.00 | 1 023 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 521.00 | 168 568.00 | 1 334 952.00 | 1 503 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 058.00 | 12 210.00 | | 14 058.00 |
DH Report à nouveau | 335 116.00 | 299 996.00 | | 335 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 924.00 | 36 968.00 | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 858 098.00 | 834 174.00 | | 858 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 124.00 | 71 533.00 | | 285 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 3 863.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 363.00 | 99 683.00 | | 95 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 678.00 | 68 266.00 | | 95 678.00 |
EA Autres dettes | | 339 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 854.00 | 582 398.00 | | 476 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 952.00 | 1 416 572.00 | | 1 334 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 910.00 | 542 102.00 | | 467 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 466.00 | | 743 466.00 | 743 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 466.00 | | 743 466.00 | 743 466.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 606.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 160.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 7 505.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 219.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 7 286.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 5 421.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 595.00 | 991 293.00 | | 745 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 670.00 | 954 325.00 | | 721 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 924.00 | 36 968.00 | | 23 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 081.00 | 66 906.00 | | 51 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 391.00 | | 6 311.00 | 485 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 479 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 281 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 756.00 | | | 197 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 575.00 | | 6 311.00 | 287 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 123.00 | 24 606.00 | 12 160.00 | 156 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 636.00 | 24 606.00 | 12 160.00 | 154 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 425 417.00 | 425 417.00 | | 425 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 109.00 | 276 165.00 | 8 944.00 | 285 109.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VP Divers | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 691.00 | 470 691.00 | | 470 691.00 |
VW T.V.A. | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 854.00 | 467 910.00 | 8 944.00 | 476 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 3 242.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 266.00 | 9 588.00 | | 11 266.00 |
ST Autres comptes | 138 630.00 | 188 873.00 | | 138 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 743.00 | 28 262.00 | | 15 743.00 |
YT Sous‐traitance | 129 954.00 | 135 527.00 | | 129 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 653.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 4 895.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 286.00 | 144 874.00 | | 127 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 500.00 | 106 246.00 | | 77 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 594.00 | 362 249.00 | | 295 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |