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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 657.00 | 19 747.00 | 3 910.00 | 23 657.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 757.00 | 19 747.00 | 73 010.00 | 92 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 436 116.00 | | 436 116.00 | 436 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 584.00 | | 266 584.00 | 266 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 699.00 | | 702 699.00 | 702 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 456.00 | 19 747.00 | 775 709.00 | 795 456.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 643.00 | 2 924.00 | | -47 643.00 |
DL TOTAL (I) | 686 281.00 | 733 924.00 | | 686 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 428.00 | 105 032.00 | | 89 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 067.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 428.00 | 107 907.00 | | 89 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 709.00 | 841 830.00 | | 775 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 428.00 | 107 907.00 | | 89 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 755 921.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 891.00 | 730 000.00 | | 44 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 724.00 | 25 921.00 | | -40 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621.00 | 781 574.00 | | 13 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 264.00 | 778 650.00 | | 61 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 643.00 | 2 924.00 | | -47 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 387.00 | 4 454.00 | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861.00 | 7 886.00 | | 11 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 861.00 | 7 886.00 | | 11 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 307 057.00 | | | 307 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 116.00 | 436 116.00 | | 436 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 100.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | 5 658.00 | | 450.00 |
ST Autres comptes | 4 245.00 | 7 453.00 | | 4 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 005.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 412.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 512.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | 4 392.00 | | 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | 7 254.00 | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 695.00 | 15 117.00 | | 4 695.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |