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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 757.00 | 23 657.00 | 69 100.00 | 92 757.00 |
BZ Autres créances | 589 218.00 | | 589 218.00 | 589 218.00 |
CF Disponibilités | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 299.00 | | 739 299.00 | 739 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 055.00 | 23 657.00 | 808 399.00 | 832 055.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 783.00 | -65 284.00 | | -67 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106.00 | -2 499.00 | | -2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 681 111.00 | 683 217.00 | | 681 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 252.00 | 54 486.00 | | 36 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 036.00 | 85 036.00 | | 91 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 288.00 | 139 522.00 | | 127 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 399.00 | 822 739.00 | | 808 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 288.00 | 139 522.00 | | 127 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106.00 | 2 499.00 | | 2 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106.00 | -2 499.00 | | -2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 475 140.00 | 475 140.00 | | 475 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VI Groupe et associés | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 218.00 | 589 218.00 | | 589 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 288.00 | 127 288.00 | | 127 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 632.00 | 403.00 | | 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | 242.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | 242.00 | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632.00 | 403.00 | | 632.00 |