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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 757.00 | 23 657.00 | 69 100.00 | 92 757.00 |
BZ Autres créances | 599 857.00 | | 599 857.00 | 599 857.00 |
CF Disponibilités | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 639.00 | | 753 639.00 | 753 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 395.00 | 23 657.00 | 822 739.00 | 846 395.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 284.00 | -44 719.00 | | -65 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499.00 | -20 565.00 | | -2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 683 217.00 | 685 716.00 | | 683 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 486.00 | 72 219.00 | | 54 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 522.00 | 72 219.00 | | 139 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 739.00 | 757 935.00 | | 822 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 522.00 | 72 219.00 | | 139 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 741.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499.00 | 27 305.00 | | 2 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499.00 | -20 565.00 | | -2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 470 790.00 | | | 470 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VI Groupe et associés | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 857.00 | 599 857.00 | | 599 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 403.00 | 560.00 | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 314.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | 314.00 | | 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 41.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403.00 | 560.00 | | 403.00 |