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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 177.00 | 492.00 | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124.00 | 1 921.00 | 5 203.00 | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 322.00 | 7 446.00 | 3 876.00 | 11 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 815.00 | 9 544.00 | 13 271.00 | 22 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BP En cours de production de services | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CF Disponibilités | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 702.00 | 9 544.00 | 103 158.00 | 112 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
FG Production vendue services | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 886.00 | | 193 886.00 | 193 886.00 |
FM Production stockée | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 227.00 | | | 188 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224.00 | | 6 591.00 | 16 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 224.00 | | 2 222.00 | 16 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 5 093.00 | | 4 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 4 917.00 | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 6 154.00 | 2 539.00 | 8 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 560.00 | 69 860.00 | 3 700.00 | 73 560.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 130.00 | 46 591.00 | 2 539.00 | 49 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ST Autres comptes | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YT Sous‐traitance | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 903.00 | | | 91 903.00 |