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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124.00 | 4 688.00 | 2 436.00 | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 051.00 | 11 656.00 | 1 395.00 | 13 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 544.00 | 17 013.00 | 7 530.00 | 24 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BP En cours de production de services | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 607.00 | | 166 607.00 | 166 607.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 720.00 | | 282 720.00 | 282 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 264.00 | 17 013.00 | 290 251.00 | 307 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 577.00 | 32 029.00 | | 58 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 467.00 | 26 548.00 | | 32 467.00 |
DL TOTAL (I) | 113 044.00 | 80 577.00 | | 113 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 736.00 | 19 673.00 | | 15 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 973.00 | 116 975.00 | | 68 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | 14 737.00 | | 35 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 206.00 | 153 965.00 | | 177 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 251.00 | 234 542.00 | | 290 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 236.00 | 150 575.00 | | 173 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
FG Production vendue services | 421 942.00 | | 421 942.00 | 421 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 210.00 | | 534 210.00 | 534 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 19 686.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -1 186.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 4 685.00 | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 099.00 | 474 222.00 | | 533 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 631.00 | 447 673.00 | | 500 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 467.00 | 26 548.00 | | 32 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 266.00 | 9 397.00 | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678.00 | 2 335.00 | | 14 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 009.00 | 2 335.00 | | 14 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 166 607.00 | 166 607.00 | | 166 607.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 736.00 | 11 766.00 | 3 970.00 | 15 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
VW T.V.A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 206.00 | 173 236.00 | 3 970.00 | 177 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 38.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | 5 677.00 | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 79 441.00 | 49 042.00 | | 79 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 244.00 | 34 531.00 | | 46 244.00 |
YT Sous‐traitance | 141 804.00 | 41 385.00 | | 141 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 892.00 | 6 053.00 | | 6 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 409.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 1 447.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 042.00 | 72 109.00 | | 144 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 906.00 | 66 645.00 | | 107 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 960.00 | 137 459.00 | | 281 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |