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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 7 339.00 | 570.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 937.00 | 14 649.00 | 3 288.00 | 17 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 356.00 | 22 657.00 | 35 698.00 | 58 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BP En cours de production de services | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
BZ Autres créances | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 759.00 | 22 657.00 | 216 102.00 | 238 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 489.00 | 91 044.00 | | 27 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260.00 | -63 555.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 52 748.00 | 49 489.00 | | 52 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 824.00 | 11 766.00 | | 53 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 1 874.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 062.00 | 85 747.00 | | 39 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 095.00 | 27 449.00 | | 27 095.00 |
EA Autres dettes | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 354.00 | 126 836.00 | | 163 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 102.00 | 176 324.00 | | 216 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
FG Production vendue services | 306 219.00 | | 306 219.00 | 306 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 306.00 | | 361 306.00 | 361 306.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 8 092.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 8 092.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 078.00 | 35.00 | | 41 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 078.00 | 35.00 | | 41 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 355.00 | 8 057.00 | | -40 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 126.00 | 654 546.00 | | 363 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 866.00 | 718 102.00 | | 359 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260.00 | -63 555.00 | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 266.00 | | 29 090.00 | 29 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | | 950.00 | 24 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 28 140.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 912.00 | 2 745.00 | | 19 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 243.00 | 2 745.00 | | 19 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |