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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 7 205.00 | 12 934.00 | 20 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 405.00 | 7 205.00 | 274 200.00 | 281 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 869.00 | 7 205.00 | 467 664.00 | 474 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | 404.00 | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 215 469.00 | 181 404.00 | | 215 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 667.00 | 110 736.00 | | 87 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 842.00 | 97.00 | | 29 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 85 510.00 | | 49 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 316.00 | 66 655.00 | | 79 316.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 47 482.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 195.00 | 310 481.00 | | 252 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 664.00 | 491 885.00 | | 467 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 855.00 | | | 222 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 357.00 | | 7 053.00 | 296 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 005.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 005.00 | 281 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 563.00 | | | 259 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | | 7 053.00 | 13 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 4 572.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 4 572.00 | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 667.00 | 23 649.00 | 64 018.00 | 87 667.00 |
VI Groupe et associés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 596.00 | 64 396.00 | 1 200.00 | 65 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 195.00 | 188 177.00 | 64 018.00 | 252 195.00 |