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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 563.00 | 20 000.00 | 239 563.00 | 259 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 613.00 | 992.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 251.00 | 14 335.00 | 7 916.00 | 22 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 123.00 | 34 948.00 | 250 174.00 | 285 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 515.00 | | 146 515.00 | 146 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 638.00 | 34 948.00 | 396 690.00 | 431 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693.00 | 2 108.00 | | 2 693.00 |
DG Autres réserves | 43 472.00 | 32 362.00 | | 43 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 406.00 | 11 696.00 | | -6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 220 759.00 | 227 165.00 | | 220 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 783.00 | 64 056.00 | | 39 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 218.00 | 23 849.00 | | 35 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 32 445.00 | | 25 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 487.00 | 70 972.00 | | 75 487.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 931.00 | 192 232.00 | | 175 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 690.00 | 432 747.00 | | 396 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 082.00 | 152 467.00 | | 161 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 405.00 | | 3 718.00 | 281 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 563.00 | | | 259 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | | 3 718.00 | 20 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790.00 | 4 158.00 | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 4 158.00 | | 10 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 783.00 | 24 935.00 | 14 848.00 | 39 783.00 |
VI Groupe et associés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 931.00 | 161 082.00 | 14 848.00 | 175 931.00 |