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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 10 790.00 | 9 348.00 | 20 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 405.00 | 10 790.00 | 270 614.00 | 281 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BZ Autres créances | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CF Disponibilités | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 538.00 | 10 790.00 | 432 747.00 | 443 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 108.00 | 404.00 | | 2 108.00 |
DG Autres réserves | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | 34 066.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 227 165.00 | 215 469.00 | | 227 165.00 |
DP Provisions pour risques | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 056.00 | 87 667.00 | | 64 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849.00 | 29 842.00 | | 23 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 49 467.00 | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 972.00 | 79 316.00 | | 70 972.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 5 903.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 232.00 | 252 195.00 | | 192 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 747.00 | 467 664.00 | | 432 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 467.00 | 188 177.00 | | 152 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 405.00 | | | 281 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 563.00 | | | 259 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 3 586.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 3 586.00 | | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 056.00 | 24 291.00 | 39 765.00 | 64 056.00 |
VI Groupe et associés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 232.00 | 152 467.00 | 39 765.00 | 192 232.00 |