| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 368.00 | 32.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 4 551.00 | 3 754.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 151.00 | 2 709.00 | 13 442.00 | 16 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 346.00 | 7 628.00 | 65 718.00 | 73 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 617.00 | 2 179.00 | 91 438.00 | 93 617.00 |
BZ Autres créances | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CF Disponibilités | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 290.00 | 2 179.00 | 230 111.00 | 232 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 635.00 | 9 807.00 | 295 829.00 | 305 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 492.00 | | | 267 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 829.00 | | | 295 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 793.00 | 19 831.00 | 45 963.00 | 65 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 054.00 | 143 716.00 | 338.00 | 144 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 492.00 | 221 529.00 | 45 963.00 | 267 492.00 |