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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 398.00 | 2 474.00 | 924.00 | 3 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 11 827.00 | 13 173.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 198.00 | 14 301.00 | 79 897.00 | 94 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
060 Stock marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
084 Disponibilités | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
110 Total général Actif | 166 080.00 | 14 301.00 | 151 779.00 | 166 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 154.00 | | | 232 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 362.00 | | | 275 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
242 Autres charges externes. | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
252 Charges sociales | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 855.00 | | | 234 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 365.00 | | | 5 365.00 |