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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 519.00 | 26 132.00 | 7 387.00 | 33 519.00 |
040 Immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 706.00 | 27 399.00 | 73 307.00 | 100 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
060 Stock marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
110 Total général Actif | 157 878.00 | 27 399.00 | 130 479.00 | 157 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 927.00 | | | 10 927.00 |